Forex Swap Hesaplama 2020

Forex Swap Hesaplama 2020

Bir forex tüccar olarak, ticaret ile ilgili tüm maliyetleri dikkate almış olacaktır. Acentenize bağlı olarak, bunlar işlem gören hacme ve elbette spread maliyetine bağlı olarak ücretleri veya komisyonları içerebilir. Maliyet hakkında çok unutulan forex swaplarıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, forex swapları bir kişinin açık döviz pozisyonunu bir fiyat veya maliyet karşılığında başka bir güne aktarmanın bir yoludur. Takas oranı, forex işleminde bir gecede pozisyon tutmak için kazanılan veya ödenen gecelik ya da rollover faiz oranıdır. Para birimi ticareti yapılan ülkelerin faiz oranlarındaki farka bağlı olarak oran negatif veya pozitif olabilir.

 

Daha basit bir ifadeyle, forex swapları temel olarak iki para birimi ve bunların ticaretini içeren işlemlerdir. Forex takas işleminde yer alan temel adımlar şunlardır: Belirli bir para birimi tutarı, yakın tarih olarak adlandırılan bir başlangıç ​​tarihinde, kararlaştırılan bir oranda başka bir para birimine satın alınır veya satılır. • Aynı miktardaki para birimi, başka bir para biriminde, uzlaştırılan ikinci bir tarihte, uzak tarih olarak adlandırılan başka bir tarihte aynı anda satılır veya satın alınır. Bu işlemler, vadeli döviz kurunu elde etmek için başlangıç ​​değerinin tarihinin döviz kurundan, genellikle spot faiz oranından belirli takas puanlarının eklenmesini veya çıkarılmasını içerir.

 

Bu Takas Oranlarına Nasıl Karar Verilir veya Hesaplanır?

 

Belirli bir değer tarihi için vadeli takas puanları, bir para birimi ödünç vermek ve başka bir tarih için borçlanma tarihi ile spot tarih arasındaki değer esas alınarak belirlenir. Taşıma maliyeti olarak da adlandırılır, takas maliyeti spot tarihine eklenir veya çıkarılır.

Takas puanları hesaplanırken, söz konusu iki para birimi için geçerli bankalar arası mevduat oranları ile birlikte spottan ileri tarihe kadar geçen gün sayısı dikkate alınır. Yüksek faizli para birimini ileriye saran kişi için, taşıma maliyeti veya swap puanları pozitif olurken, yüksek faizli para birimini ileri alan kişi için, taşıma maliyeti negatif olacaktır.

En popüler döviz çiftlerinden biri olan EUR / USD örneğini ele alalım. Avrupa bölgesindeki faiz oranının% 5,25, ABD’de% 3,25 olduğunu varsayalım. Biri çok fazla EUR / USD için bir satış pozisyonu açıyor ve 1000 Euro satıyor, bunları% 5,25’ten ödünç alıyor ve satın alınan doları% 3,25 faiz oranında yatırıyor. Şimdi, faiz oranının Avrupa’da daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, takas negatif olacak ve takas toplamı tüccar hesabından borçlandırılacaktır. Avrupa’da faiz oranının ABD’den daha düşük olduğu ters senaryoda takas, tüccar hesabına yatırılacaktır.

Taşımacılık ticaretiyle ilgileniyorsanız, önce yüksek verimli ve düşük verimli bir döviz çifti belirlemeniz gerekir. Japon Yeni (JPY) ve İsviçre Frangı (CHF) gibi para birimlerinin düşük getirili veya fon veren para birimleri olduğu düşünülmektedir. Avustralya Doları (AUD) ve Yeni Zelanda Doları (NZD) yüksek getirili para birimleri olarak kabul edilir.

Örneğin, Avrupa’daki faiz oranı Avustralya’dakinden düşükse, kısa EUR / AUD giderek taşıma kazanma fırsatı sunar. Ancak ticaretin başarılı olabilmesi için paritenin aşağı yönlü olması gerekiyor. Trendin uzunluğunu koruyabilir ve herhangi bir güçte satabiliriz.

 

Emtia Takas Oranları Nasıl Hesaplanır

Tüm emtialardan şu anda ABD Doları cinsinden ücret alınmakta ve ardından hesap para birimine çevrilmektedir. Örneğin, XAU / USD’ nin Uzun takas değeri – 11.27’dir. 2 tutam satın aldıysanız, tahsil edilen takas 2 x – 11,27 -22,54 USD’ ye eşit olur, bu toplam USD bazında hesaplarınızın temel para birimine dönüştürülür.

 

 

İlgili Yazılar